Risk yönetimi: bir işlemde ne kadar risk almalı?
Pozisyon büyüklüğünü stop-loss mesafesine göre hesaplamak ve sermayeyi korumak için basit kurallar.
Temel ilke
Uzun vadeli sonuç tek bir işlemden değil, zararları ne kadar iyi yönettiğinizden gelir. Birçok trader her işlemde sermayenin %1–2'sinden fazlasını riske atmamaya çalışır.
Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?
- Riske edilecek tutarı belirleyin: örneğin 1.000 $ sermayenin %1'i = 10 $.
- Giriş fiyatı ile stop-loss arasındaki mesafeyi ölçün: örneğin %2.
- Pozisyon büyüklüğü = risk tutarı / stop mesafesi = 10 $ / 0,02 = 500 $.
Kaldıraç pozisyon büyüklüğünü değiştirmez, yalnızca gereken teminatı azaltır.
Risk/ödül oranı
Hedef kazanç riskten büyük olduğunda (örneğin 1:2), başarılı işlemlerin oranı %50'nin altında olsa bile sonuç pozitif olabilir.
Unutmayın
- Stop-loss'u işleme girmeden önce belirleyin.
- Zarardan sonra pozisyon büyüklüğünü artırmayın.
- Günlük ve haftalık maksimum zarar limiti koyun.
Bu içerik eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.
