Risk idarəetməsi: bir əməliyyatda nə qədər riskə getməli?

Əsas prinsip

Uzunmüddətli nəticə tək bir əməliyyatdan deyil, zərərləri nə qədər idarə etdiyinizdən asılıdır. Bir çox treyder hər əməliyyatda kapitalın 1–2%-dən çoxunu riskə atmamağa çalışır.

Mövqe ölçüsü necə hesablanır?

1. Riskə atılacaq məbləği müəyyən edin: məsələn, 1 000 $ kapitalın 1%-i = 10 $.
2. Giriş qiyməti ilə stop-loss arasındakı məsafəni ölçün: məsələn, 2%.
3. Mövqe ölçüsü = risk məbləği / stop məsafəsi = 10 $ / 0,02 = 500 $.

Leverec mövqe ölçüsünü dəyişmir, yalnız tələb olunan marjanı azaldır.

Risk/mənfəət nisbəti

Hədəf mənfəət riskdən böyük olduqda (məsələn, 1:2), uğurlu əməliyyatların payı 50%-dən aşağı olsa belə nəticə müsbət ola bilər.

Yadda saxlayın

• Stop-loss-u əməliyyatdan əvvəl təyin edin.
• Zərərdən sonra mövqe ölçüsünü artırmayın.
• Gündəlik və həftəlik maksimal zərər limiti qoyun.